国融融泰混合A最新净值跌幅达0.82%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

国融融泰混合A最新净值跌幅达0.82%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日国融融泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.01，累计净值1.07，净值增长率跌0.82%，最新估值1.0183。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.69万元，基金本期净收益盈利40.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

基金财务费用

国融融泰混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计22.81元，其中管理人报酬占比11.46%；托管占比1.91%；交易费占比80.11%。

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