11月25日财通资管价值成长混合最新单位净值为3.1476元，该基金分红负债是什么情况？

11月25日财通资管价值成长混合最新单位净值为3.1476元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日财通资管价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管价值成长混合截至11月25日市场表现：累计净值3.1476，最新公布单位净值3.1476，净值增长率跌0.68%，最新估值3.169。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值14.12亿元，期末单位基金资产净值2.88元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2.28亿，结算备付金87.79万，存出保证金15.93万，交易性金融资产12.15亿。

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