海富通瑞福债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

海富通瑞福债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日海富通瑞福债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1377，最新市场表现：公布单位净值1.1027，最新估值1.1027。

基金分红

海富通瑞福债券基金成立于2017年7月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5230万元，基金总4776万份额，上市流通4776万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计155.82元，其中管理人报酬50.97元，占比32.71%；托管费16.99元，占比10.90%；交易费1.33元，占比0.86%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。