1月12日华夏兴融混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

1月12日华夏兴融混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，累计净值1.0438，最新市场表现：单位净值1.0438，净值增长率涨1.43%，最新估值1.0291。

基金季度利润

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（基金代码：501186）成立以来收益2.91%，今年以来下降5.13%，近一月下降6.67%，近一年下降6.07%，近三年下降0.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金113.44亿，未分配利润11.99亿，所有者权益合计125.44亿。

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