民生加银高等级信用债债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-24 05:55:00
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水汪汪的的脆皮肠
2021-12-24 05:55:00

民生加银高等级信用债债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月23日民生加银高等级信用债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银高等级信用债债券A(000090)市场表现:截至12月23日,累计净值1.0255,最新单位净值1.0255,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0258。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,民生家盈理财月度债券B持有详情,机构投资者持有占44.49%,机构投资者持有990万份额,个人投资者持有占55.51%,个人投资者持有1230万份额,总份额2220万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,民生家盈理财月度债券B收入合计5344.62万元:利息收入5240.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入126.82万元,债券利息收入4428.2万元,资产支持证券利息收入376.58万元。投资收益279.88万元,其中投资收益方面,债券投资收益279.88万元。公允价值变动亏179.44万元,其他收入3.41万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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