7月15日工银绝对收益混合发起A最新净值是多少？基金基本费率是多少？

7月15日工银绝对收益混合发起A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月15日工银绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月15日，工银绝对收益混合发起A累计净值1.3580，最新单位净值1.3580，净值增长率跌0.29%，最新估值1.362。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1264.58万元，基金本期净收益盈利967.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。