2021年第四季度国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，国泰民丰回报定期开放灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值2.3088，累计净值2.3088，净值增长率跌1.16%，最新估值2.336。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰民丰回报定期开放灵活配置混（003955）基金资产配置详情如下，合计净资产2.68亿元，股票占净比58.59%，债券占净比5.28%，现金占净比0.87%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.04亿，未分配利润1.76亿，所有者权益合计2.8亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。