4月1日国泰中证生物医药ETF联接C累计净值为1.3399元，该基金分红负债是什么情况？

4月1日国泰中证生物医药ETF联接C累计净值为1.3399元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日国泰中证生物医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.3399，最新单位净值1.3399，净值增长率跌1.33%，最新估值1.3579。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利570.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值4.36亿元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1240.65万，所有者权益合计6.51亿，负债和所有者权益总计6.64亿。

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