2021年第三季度东吴鼎泰纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度东吴鼎泰纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的东吴鼎泰纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，东吴鼎泰纯债债券最新市场表现：单位净值1.015，累计净值1.1，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0151。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴鼎泰纯债债券（006026）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，债券占净比102.16%，现金占净比0.10%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3226.59万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计2.38亿。

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