12月23日国联安增裕一年定开债券发起式一年来收益5.72%，该基金分红负债是什么情况？

12月23日国联安增裕一年定开债券发起式一年来收益5.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日国联安增裕一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增裕一年定开债券发起式基金截至12月23日，累计净值1.146，最新市场表现：公布单位净值1.0288，净值涨0.03%，最新估值1.0285。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.24%，今年以来收益5.25%，近一月收益0.46%，近一年收益5.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计266.01万，所有者权益合计62.29亿，负债和所有者权益总计62.31亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。