1月17日永赢颐利债券累计净值为1.1236元，该基金分红负债是什么情况？

1月17日永赢颐利债券累计净值为1.1236元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日永赢颐利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，永赢颐利债券最新市场表现：单位净值1.1194，累计净值1.1236，最新估值1.1189，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2229.52万元，期末基金资产净值21.9亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.99亿，未分配利润1.92亿，所有者权益合计21.9亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。