2021年第三季度华夏鼎润债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度华夏鼎润债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏鼎润债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0152，最新市场表现：单位净值1.0152，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0128。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎润债券A（010979）基金资产配置详情如下，合计净资产4.78亿元，股票占净比17.21%，债券占净比91.56%，现金占净比2.23%。

基金财务费用

华夏鼎润债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计231.57元，其中管理人报酬131.9元，托管费37.68元，交易费8.45元，销售服务费7.89元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。