1月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？

1月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金累计净值0.6349，最新单位净值0.6349，净值增长率涨2.72%，最新估值0.6181。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏774.79万元，基金本期净收益盈利192.36万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末单位基金资产净值0.79元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。