2月25日泰达宏利纯利债券A累计净值为1.1968元，该基金分红负债是什么情况？

2月25日泰达宏利纯利债券A累计净值为1.1968元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利纯利债券A（003767）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0570，累计净值1.1968，最新估值1.0568，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.62万元，基金本期净收益盈利517.03万元，期末基金资产净值6.92亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计6.94亿，负债和所有者权益总计8.26亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。