2月18日中加恒泰定开债券最新单位净值为1.0225元，该基金分红负债是什么情况？

2月18日中加恒泰定开债券最新单位净值为1.0225元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日中加恒泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金公布单位净值1.0225，累计净值1.0810，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0221。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.02亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.98亿，未分配利润368.96万，所有者权益合计2.02亿。

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