11月5日上投摩根安通回报混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日上投摩根安通回报混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日上投摩根安通回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安通回报混合A（004361）截至11月5日，累计净值1.2657，最新公布单位净值1.2346，净值增长率跌0.3%，最新估值1.2383。

基金阶段涨跌幅

上投摩根安通回报混合A成立以来收益27.19%，近一月收益0.08%，近一年收益3.54%，近三年收益20.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7484.67万，其中，股票投资2944.08万，债券投资4540.58万，买入返售金融资产1000万，应收证券清算款3083.52万，应收利息89.28万，应收申购款4331.74，资产总计1.21亿。

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