11月16日嘉实研究阿尔法股票近三月以来下降1.01%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.059，累计净值2.894，最新估值2.056，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益302.35%，今年以来收益8.37%，近一年收益16.53%，近三年收益123.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5219.65万，结算备付金32.4万，存出保证金10.31万，交易性金融资产4.98亿。

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