11月19日平安季开鑫定开债C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月19日，平安季开鑫定开债C最新单位净值1.1065，累计净值1.1065，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1062。

基金盈利方面

截至2020年第四季度，该基金利润盈利0.69元，基金本期净收益盈利1.95元。

2020年度资产负债

截至2020年，平安季开鑫定开债C基金负债合计1.82亿元，卖出回购金融资产款1.82亿元，应付管理人报酬14.68万元，应付托管费4.89万元，应付销售服务费10.41万元，应付税费11.35万元，应付利息负3.97万元，其他负债20.9万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。