6月17日上投摩根核心成长股票最新单位净值为2.5750元，该基金分红负债是什么情况？

6月17日上投摩根核心成长股票最新单位净值为2.5750元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值2.8840，最新市场表现：单位净值2.5750，净值增长率涨0.29%，最新估值2.5676。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值16.7亿元，期末单位基金资产净值2.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2114.03万，所有者权益合计16.7亿，负债和所有者权益总计16.91亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。