3月18日中加纯债定开债券A累计净值为1.1953元，该基金分红负债是什么情况？

3月18日中加纯债定开债券A累计净值为1.1953元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月18日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加纯债定开债券A（004911）截至3月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0405，累计净值1.1953，最新估值1.0399，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.61亿，所有者权益合计87.1亿，负债和所有者权益总计102.7亿。

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