11月26日长江安盈中短债六个月定开债券近三月以来收益0.69%，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日长江安盈中短债六个月定开债券近三月以来收益0.69%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长江安盈中短债六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长江安盈中短债六个月定开债券累计净值1.0772，最新单位净值1.0772，净值增长率涨0.02%，最新估值1.077。

基金阶段涨跌幅

长江安盈中短债六个月定开债券今年以来收益3.77%，近一月收益0.45%，近三月收益0.69%，近一年收益4.75%。

2020年度资产负债

截至2020年，长江安盈中短债六个月定开债券基金资产总计3.77亿元，银行存款74.27万元，结算备付金23.34万元，存出保证金728.11元，交易性金融资产3.71亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。