11月26日国金惠安利率债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

11月26日国金惠安利率债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国金惠安利率债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0267，累计净值1.0267，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0247。

国金惠安利率债债券C（008799）近一周收益0.24%，近一月收益1.1%，近三月收益0.45%，近一年收益5.87%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金惠安利率债债券C（008799）持有债券：债券21国开07、债券21农发03、债券21农发08等，持仓比分别27.77%、16.76%、16.51%等，持仓市值1006.8万、607.62万、598.5万等。

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