11月25日汇添富美丽30混合最新单位净值为3.626元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月25日，汇添富美丽30混合市场表现：累计净值3.878，最新公布单位净值3.626，净值增长率跌0.06%，最新估值3.628。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.95亿元，基金本期净收益盈利1.52亿元，期末基金资产净值20.85亿元，期末单位基金资产净值3.73元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富美丽30混合基金资产总计21.07亿元，银行存款1.94亿元，结算备付金143.53万元，存出保证金38.58万元，交易性金融资产18.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.92亿元。

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