回答详情

景颖
2021-11-11 17:37:00
11月9日华夏大中华信用债券(QDII)C基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月9日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大中华信用债券(QDII)C截至11月9日市场表现:累计净值1.065,最新单位净值0.957,净值增长率跌0.42%,最新估值0.961。
基金季度利润
该基金成立以来收益6.17%,今年以来收益1.34%,近一月下降3.35%,近一年收益1.75%。
基金财务费用
华夏大中华信用债券(QDII)C基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬41.78元,托管费10.44元,交易费1.26元,销售服务费3.18元,费用合计71.97元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2025-08-07 08:31:24
2025-08-06 14:49:40
2025-08-06 14:49:36
2025-08-06 14:48:06
2025-08-06 14:47:58
2025-08-06 14:47:52