回答详情
郁郁寡欢的胜
2022-05-01 06:49:00
泰达宏利品质生活混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日泰达宏利品质生活混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.2110,最新公布单位净值0.7510,净值增长率涨0.94%,最新估值0.744。
基金分红
泰达宏利品质生活混合基金成立于2009年4月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模150万元,基金总163万份额,上市流通163万份额,共分红3次,累计分红0.46元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计14.09万,所有者权益合计1661.55万,负债和所有者权益总计1675.64万。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2024-05-12 08:31:23
2024-05-11 11:13:14
2024-05-11 11:13:10
2024-05-11 11:13:03
2024-05-11 11:12:57
2024-05-11 11:12:51