光大保德信一带一路混合最新净值跌幅达0.13%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月1日，光大保德信一带一路混合（001463）累计净值1.551，最新公布单位净值1.551，净值增长率跌0.13%，最新估值1.553。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值2.26亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，光大保德信一带一路混合基金资产总计2.49亿元，银行存款1749.42万元，结算备付金235.03万元，存出保证金11.24万元，交易性金融资产1.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.98亿元。

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