11月16日中银证券安泰债券A一个月来收益3.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月16日中银证券安泰债券A一个月来收益3.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中银证券安泰债券A市场表现：累计净值1.0711，最新单位净值1.0711，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0739。

基金阶段涨跌幅

中银证券安泰债券A（基金代码：009728）成立以来收益7.7%，今年以来收益3.51%，近一月收益3.06%，近一年收益7.19%。

基金财务费用

中银证券安泰债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计243.54元，其中管理人报酬占比41.88%；托管费占比5.23%；交易费占比10.72%；销售服务占比0.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。