11月16日平安中短债债券A最新单位净值为1.1152元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月16日平安中短债债券A最新单位净值为1.1152元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日平安中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，平安中短债债券A（004827）最新市场表现：公布单位净值1.1152，累计净值1.1173，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1148。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利867.21万元，基金本期净收益盈利269.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计694.46元，其中管理人报酬172.51元，占比24.84%；托管费57.5元，占比8.28%；交易费7.78元，占比1.12%；销售服务费21.49元，占比3.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。