民生加银和鑫定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

民生加银和鑫定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月12日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，民生加银和鑫定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0071，累计净值1.3966，最新估值1.0065，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计19.83万，所有者权益合计2.11亿，负债和所有者权益总计2.11亿。

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