2021年第四季度工银14天理财债券发起A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第四季度工银14天理财债券发起A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的工银14天理财债券发起A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，工银14天理财债券发起A（485120）最新市场表现：单位净值1.0431，累计净值1.0431，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0428。

基金资产配置

截至2021年第四季度，工银14天理财债券发起A（485120）基金资产配置详情如下，合计净资产2.73亿元，债券占净比126.30%，现金占净比0.13%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银14天理财债券发起A收入合计549.95万元：利息收入500.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入4654.81元，债券利息收入452.72万元，资产支持证券利息收入47.08万元。投资收益149.2万元，其中投资收益方面，债券投资收益148.02万元，资产支持证券投资收益1.18万元。公允价值变动亏99.52万元。

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