12月1日兴全商业模式优选混合(LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）截至12月1日，最新公布单位净值3.841，累计净值4.701，最新估值3.841。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.64亿元，基金本期净收益盈利2.77亿元，期末基金资产净值196.76亿元，期末单位基金资产净值3.95元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴全商业模式优选混合(LOF)基金资产总计200.07亿元，银行存款7.11亿元，结算备付金2333.91万元，存出保证金588.66万元，交易性金融资产191.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资184.79亿元。

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