嘉实纯债债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

嘉实纯债债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实纯债债券A市场表现：累计净值1.4015，最新单位净值1.2433，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2431。

基金分红

嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红3次，累计分红0.1582元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实纯债债券A负债和所有者权益合计36.34亿，所有者权益合计28.69亿元，其中所有者权益实收基金23.98亿；基金负债合计7.65亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7.62亿元，应付证券清算款17.11万元，应付赎回款42.21万元，应付管理人报酬120.21万元，应付托管费36.06万元，应付销售服务费3.92万元，应付税费40.59万元，应付利息3.01万元，其他负债21.04万元。

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