12月22日华夏睿磐泰荣混合A累计净值为1.3914元，该基金分红负债是什么情况？

12月22日华夏睿磐泰荣混合A累计净值为1.3914元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2742，累计净值1.3914，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2728。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.39亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.26亿，未分配利润1.86亿，所有者权益合计8.12亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。