11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C一个月来收益11.15%，2020年度资产负债是什么情况？

11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C一个月来收益11.15%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）最新公布单位净值2.9806，累计净值2.9806，净值增长率涨2.41%，最新估值2.9105。

基金阶段涨跌幅

中欧盛世成长混合(LOF)C今年以来收益5.7%，近一月收益11.15%，近三月收益13.96%，近一年收益15.28%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧盛世成长混合(LOF)C基金负债合计1858.46万元，应付证券清算款1186.62万元，应付赎回款256.16万元，应付管理人报酬124.56万元，应付托管费20.76万元，应付销售服务费6.13万元，其他负债8.26万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。