11月19日华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.0158元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

11月19日华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.0158元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0627，最新估值1.0157，净值涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5318.3万元，基金本期净收益盈利5318.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值80.3亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券基金收入合计12,464.13元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。