11月19日华夏鼎润债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月19日华夏鼎润债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏鼎润债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0108，最新公布单位净值1.0108，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0079。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎润债券A（基金代码：010979）成立以来收益1.08%，近一月收益0.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A基金资产总计6.81亿元，银行存款319.21万元，结算备付金325.52万元，存出保证金3.93万元，交易性金融资产6.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2762.81万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。