2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）截至11月5日，最新公布单位净值1.048，累计净值1.226，最新估值1.045，净值增长率涨0.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）基金资产配置详情如下，合计净资产3.43亿元，债券占净比126.40%，现金占净比0.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8566.95万，应付管理人报酬13.93万，应付托管费2.79万，应付销售服务费21.6，应付交易费用6560.98，应交税费2.66万，应付利息4.48万，负债合计8600.39万。

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