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憨厚的馥
2021-11-17 19:01:00
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月16日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)最新市场表现:单位净值1.0265,累计净值1.0383,最新估值1.0263,净值增长率涨0.02%。
基金分红
嘉实彭博国开债1-5年指数A基金成立于2020年11月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.63亿元,基金总2.58亿份额,上市流通2.58亿份额,共分红1次,累计分红0.0118元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实彭博国开债1-5年指数A收入合计8553.49万元,扣除费用1305.77万元,利润总额7247.71万元,最后净利润7247.71万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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