12月17日中银泰享定期开放债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

2021-12-20 15:53:00
129次浏览
取消
回答详情
鬓角花白的邦
2021-12-20 15:53:00

12月17日中银泰享定期开放债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月17日中银泰享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,中银泰享定期开放债券最新市场表现:公布单位净值1.0307,累计净值1.164,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0308。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4226.5万元,基金本期净收益盈利2906.85万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值26.01亿元。

基金2020年利润

截至2020年,中银泰享定期开放债券收入合计1.8亿元:利息收入1.62亿元,其中利息收入方面,存款利息收入12.26万元,债券利息收入1.62亿元。投资收益3013.17万元,公允价值变动收益负1279.75万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: