华富恒盛纯债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-05-13 07:48:00
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钟滑板
2022-05-13 07:48:00

华富恒盛纯债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的华富恒盛纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月12日,华富恒盛纯债债券A最新公布单位净值1.0519,累计净值1.1019,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0515。

华富恒盛纯债债券A(基金代码:006405)成立以来收益10.3%,今年以来收益1.43%,近一月收益0.51%,近一年收益3.47%,近三年收益8.05%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,华富恒盛纯债债券A(006405)持有债券:债券19莆田高新债(债券代码:1980231)、债券20嘉兴双创债01(债券代码:2080169)、债券16新开元债(债券代码:1680223)、债券17建德国资债(债券代码:1780370)等,持仓比分别10.21%、10.06%、7.91%、6.12%等,持仓市值5367.7万、5288万、4160.22万、3221.07万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华富恒盛纯债债券A基金收入合计83.83元,债券收入-46.34元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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