5月24日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？

5月24日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月24日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券截至5月24日，最新公布单位净值1.0129，累计净值1.0771，最新估值1.0128，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5318.3万元，基金本期净收益盈利5318.3万元，期末基金资产净值80.3亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。