创金合信泰盈双季红定开债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-11 15:41:00
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发茬粗黑的路灯
2022-04-11 15:41:00

创金合信泰盈双季红定开债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月8日创金合信泰盈双季红定开债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,创金合信泰盈双季红定开债券A最新单位净值1.0478,累计净值1.0978,净值增长率涨0.19%,最新估值1.0458。

基金分红

创金合信泰盈双季红定开债券A基金成立于2019年10月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5130万元,基金总4887万份额,上市流通4887万份额,共分红2次,累计分红0.05元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,创金合信泰盈双季红定开债券A收入合计1687.01万元:利息收入1176.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.03万元,债券利息收入1158.17万元。投资收益311.64万元,公允价值变动收益198.69万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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