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堵钥匙扣
2021-11-28 15:53:00
富国久利稳健配置混合A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的富国久利稳健配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日,富国久利稳健配置混合A(003877)最新市场表现:公布单位净值1.1116,累计净值1.2386,净值增长率跌0.56%,最新估值1.1178。
富国久利稳健配置混合A(003877)成立以来收益24.45%,今年以来收益1.81%,近一月收益0.49%,近三月下降1.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国久利稳健配置混合A(003877)持有债券:债券20国债15、债券美联转债、债券立讯转债、债券15国开18等,持仓比分别22.47%、0.10%、0.07%、15.37%等,持仓市值1501.35万、6.44万、4.86万、1026.9万等。
基金2020年利润
截至2020年,富国久利稳健配置混合A收入合计3548.78万元:利息收入704.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.72万元,债券利息收入676.7万元。投资收益2032.14万元,其中投资收益方面,股票投资收益1661.05万元,债券投资收益325.51万元,股利收益45.58万元。公允价值变动收益802.36万元,其他收入10.2万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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