11月19日宝盈祥颐定期开放混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）截至11月19日，累计净值1.1989，最新单位净值1.1989，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1961。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2418.14万元，基金本期净收益盈利2673.62万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，宝盈祥颐定期开放混合A基金资产总计20.8亿元，银行存款143.07万元，结算备付金689.53万元，存出保证金13.4万元，交易性金融资产19.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。

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