11月10日万家鑫安纯债债券A一个月来收益0.4%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

万家鑫安纯债债券A（003329）截至11月10日，累计净值1.2297，最新公布单位净值1.0741，最新估值1.0741。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.68%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.4%，近一年收益4.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产56.9亿，其中，债券投资53.3亿，基金投资3.61亿，买入返售金融资产1500.01万，应收利息7247.91万，资产总计57.79亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。