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灰色眼睛的妹
2022-03-09 12:59:00
国寿安保中债1-3年国开债指数A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月8日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月8日,该基金公布单位净值1.0262,累计净值1.0992,净值增长率涨0.02%,最新估值1.026。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,国寿安保中债1-3年国开债指数A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有12.5亿份额,总份额12.51亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保中债1-3年国开债指数A收入合计3亿元:利息收入2.83亿元,其中利息收入方面,存款利息收入4416.43万元,债券利息收入2.39亿元。投资收益1979.95万元,其中投资收益方面,债券投资收益1979.95万元。公允价值变动亏367.78万元,其他收入35.32元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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