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双目犀利的山羊
2021-11-26 11:00:00
11月25日东方臻慧纯债债券A近三月以来收益0.75%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月25日东方臻慧纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方臻慧纯债债券A(009463)市场表现:截至11月25日,累计净值1.0583,最新单位净值1.0114,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0111。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.91%,今年以来收益4.49%,近一月收益0.65%,近一年收益5.52%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,东方臻慧纯债债券A基金资产总计59.75亿元,银行存款12.55万元,交易性金融资产58.53亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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