11月19日浦银安盛盛通定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛盛通定开债券最新市场表现：单位净值1.0999，累计净值1.1499，最新估值1.0987，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

浦银安盛盛通定开债券基金成立以来收益15.5%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.48%，近一年收益3.67%，近三年收益10.73%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛盛通定开债券负债和所有者权益合计54.87亿，所有者权益合计51.7亿元，其中所有者权益实收基金48.42亿；基金负债合计3.17亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.12亿元，应付证券清算款305.73万元，应付管理人报酬130.93万元，应付托管费43.64万元，应付税费19.39万元，应付利息3864.3元，其他负债24万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。