2021年第三季度嘉实医疗保健股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度嘉实医疗保健股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实医疗保健股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医疗保健股票（000711）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.848，累计净值2.848，最新估值2.892，净值增长率跌1.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（000711）基金资产配置详情如下，合计净资产13.91亿元，股票占净比92.96%，债券占净比5.03%，现金占净比2.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1654.81万，所有者权益合计14.89亿，负债和所有者权益总计15.05亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。