5月18日中银颐利混合A近三月以来下降3.23%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至5月18日，累计净值1.3910，最新公布单位净值1.2560，净值增长率跌0.16%，最新估值1.258。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.49%，今年以来下降4.48%，近一月下降1.49%，近一年下降1.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.04亿，未分配利润1.32亿，所有者权益合计5.36亿。

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